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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Opción de compra
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
8,200
-2,800
| -25% | -USD 175 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4127
Ambarella
AMBA
USD 2797 M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
5,470
-7,298
| -57% | -USD 502 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4128
Opción de compra
Five Below
FIVE
USD 12.5 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
2,600
+1,600
| +160% | +USD 345 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4129
Opción de venta
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
2,100
-700
| -25% | -USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4130
Nouveau Monde Graphite
NMG
USD 305 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
310,947
+291,847
| +1,528% | +USD 552 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4131
Opción de venta
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 508 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4132
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
USD 1893 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
+20,410
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4133
Opción de venta
Elevance Health
ELV
USD 94 mil M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +USD 74.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4134
Opción de venta
Lowe's Companies
LOW
USD 113 mil M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 477 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4135
NerdWallet
NRDS
USD 668 M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
49,651
+11,451
| +30% | +USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4136
Adamas Trust
ADAM
USD 684 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
48,821
-117,888
| -71% | -USD 1.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4137
Kyverna Therapeutics
KYTX
USD 372 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
51,319
-130,296
| -72% | -USD 1.16 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4138
CAMP4 Therapeutics
CAMP
USD 201 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
104,610
-4,265
| -4% | -USD 18.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4139
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
1,260
-960
| -43% | -USD 336 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4140
Graham Holdings Company
GHC
USD 5218 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4141
Opción de venta
Hershey
HSY
USD 34 mil M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
2,600
-400
| -13% | -USD 75.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4142
Skydance Corporation
SKYD
USD 35.5 mil M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
+46,117
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4143
Opción de compra
Curtiss-Wright
CW
USD 18.2 mil M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4144
Twin Disc
TWIN
USD 354 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
19,585
-8,023
| -29% | -USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4145
Opción de compra
FMC
FMC
USD 835 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
+39,500
| Nuevas | +USD 551 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4146
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1396 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
+4,440
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4147
Opción de compra
Wolfspeed
WOLF
USD 1260 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
+9,400
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4148
Opción de venta
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.2 mil M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
5,200
+2,200
| +73% | +USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4149
Opción de compra
American Electric Power
AEP
USD 69.1 mil M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
3,300
-5,700
| -63% | -USD 751 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4150
Opción de venta
CDW
CDW
USD 19.3 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.