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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
買權
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$46.9萬 | ﹤0.01% |
8,200
-2,800
| -25% | -US$17.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4127
Ambarella
AMBA
US$28.2億
| US$46.9萬 | ﹤0.01% |
5,470
-7,298
| -57% | -US$50.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4128
買權
Five Below
FIVE
US$123億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
2,600
+1,600
| +160% | +US$34.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4129
賣權
DaVita
DVA
US$112億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
2,100
-700
| -25% | -US$12.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4130
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$3.04億
| US$46.6萬 | ﹤0.01% |
310,947
+291,847
| +1,528% | +US$55.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4131
賣權
L3Harris
LHX
US$462億
| US$46.5萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$50.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4132
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$19億
| US$46.5萬 | ﹤0.01% |
+20,410
| 新 | +US$40.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4133
賣權
Elevance Health
ELV
US$953億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$7.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4134
賣權
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$47.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4135
NerdWallet
NRDS
US$6.69億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
49,651
+11,451
| +30% | +US$10.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4136
Adamas Trust
ADAM
US$6.85億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
48,821
-117,888
| -71% | -US$101萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4137
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.74億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
51,319
-130,296
| -72% | -US$116萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4138
CAMP4 Therapeutics
CAMP
US$2.03億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
104,610
-4,265
| -4% | -US$1.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4139
Carlisle Companies
CSL
US$134億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
1,260
-960
| -43% | -US$33.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4140
Graham Holdings Company
GHC
US$52.1億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
4141
賣權
Hershey
HSY
US$339億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
2,600
-400
| -13% | -US$7.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4142
Skydance Corporation
SKYD
US$358億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
+46,117
| 新 | +US$48.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4143
買權
Curtiss-Wright
CW
US$183億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4144
Twin Disc
TWIN
US$3.67億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
19,585
-8,023
| -29% | -US$14.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4145
買權
FMC
FMC
US$8.37億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
+39,500
| 新 | +US$55.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4146
Atlanticus Holdings
ATLC
US$13.9億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
+4,440
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4147
買權
Wolfspeed
WOLF
US$12.6億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
+9,400
| 新 | +US$40.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4148
賣權
BJs Wholesale Club
BJ
US$129億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
5,200
+2,200
| +73% | +US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4149
買權
American Electric Power
AEP
US$694億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
3,300
-5,700
| -63% | -US$75.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4150
賣權
CDW
CDW
US$194億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。