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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
賣權
US Foods
USFD
US$222億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
4,400
+1,400
| +47% | +US$12.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4152
賣權
FMC
FMC
US$8.37億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
+39,100
| 新 | +US$54.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4153
買權
Corteva
CTVA
US$86.3億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
5,300
+1,300
| +33% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4154
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
4,900
-46,400
| -90% | -US$415萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4155
Douglas Elliman
DOUG
US$1.33億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
253,344
-25,934
| -9% | -US$4.65萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4156
買權
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
+9,000
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4157
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$7.73億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
+69,086
| 新 | +US$55.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4158
賣權
Molson Coors Class B
TAP
US$74.9億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
+11,500
| 新 | +US$48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4159
賣權
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
6,000
-25,100
| -81% | -US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4160
買權
Antero Midstream
AM
US$97.5億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
+19,600
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4161
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$6.69億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
+15,983
| 新 | +US$43.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4162
買權
Royal Caribbean
RCL
US$775億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4163
買權
CBRE Group
CBRE
US$390億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
3,300
+1,300
| +65% | +US$17.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4164
DXP Enterprises
DXPE
US$26.5億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
2,627
-16,863
| -87% | -US$266萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4165
Upstart Holdings
UPST
US$23.1億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
12,500
-23,491
| -65% | -US$72.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4166
買權
Boston Beer
SAM
US$19億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$50.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4167
買權
Victoria's Secret
VSXY
US$70.1億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
+5,300
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4168
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
2,000
-66,975
| -97% | -US$1402萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4169
買權
nVent Electric
NVT
US$227億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
2,600
+600
| +30% | +US$9.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4170
買權
Lowe's Companies
LOW
US$1116億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4171
買權
Workday
WDAY
US$486億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
3,600
+600
| +20% | +US$7.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4172
Ingevity
NGVT
US$24.3億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
+5,900
| 新 | +US$42.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4173
買權
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.9億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
+19,500
| 新 | +US$48.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4174
Hyperfine
HYPR
US$8117萬
| US$44萬 | ﹤0.01% |
+325,999
| 新 | +US$47.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4175
Signet Jewelers
SIG
US$44.4億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
5,100
-600
| -11% | -US$5.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。