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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Opción de venta
US Foods
USFD
USD 22.2 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
4,400
+1,400
| +47% | +USD 125 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4152
Opción de venta
FMC
FMC
USD 838 M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
+39,100
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4153
Opción de compra
Corteva
CTVA
USD 8667 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
5,300
+1,300
| +33% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4154
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1696 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
4,900
-46,400
| -90% | -USD 4.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4155
Douglas Elliman
DOUG
USD 133 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
253,344
-25,934
| -9% | -USD 46.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4156
Opción de compra
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4157
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
USD 770 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
+69,086
| Nuevas | +USD 551 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4158
Opción de venta
Molson Coors Class B
TAP
USD 7482 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
+11,500
| Nuevas | +USD 480 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4159
Opción de venta
Williams Companies
WMB
USD 85.9 mil M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
6,000
-25,100
| -81% | -USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4160
Opción de compra
Antero Midstream
AM
USD 9755 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
+19,600
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4161
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
USD 670 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
+15,983
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4162
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 77.3 mil M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4163
Opción de compra
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
3,300
+1,300
| +65% | +USD 179 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4164
DXP Enterprises
DXPE
USD 2647 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
2,627
-16,863
| -87% | -USD 2.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4165
Upstart Holdings
UPST
USD 2299 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
12,500
-23,491
| -65% | -USD 724 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4166
Opción de compra
Boston Beer
SAM
USD 1900 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 507 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4167
Opción de compra
Victoria's Secret
VSXY
USD 6977 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
+5,300
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4168
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
2,000
-66,975
| -97% | -USD 14 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4169
Opción de compra
nVent Electric
NVT
USD 22.6 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
2,600
+600
| +30% | +USD 93.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4170
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4171
Opción de compra
Workday
WDAY
USD 48.7 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
3,600
+600
| +20% | +USD 76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4172
Ingevity
NGVT
USD 2433 M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
+5,900
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4173
Opción de compra
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1085 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
+19,500
| Nuevas | +USD 488 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4174
Hyperfine
HYPR
USD 81 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
+325,999
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4175
Signet Jewelers
SIG
USD 4426 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
5,100
-600
| -11% | -USD 51.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.