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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Opção de venda
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
4.400
+1.400
| +47% | +US$ 125 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4152
Opção de venda
FMC
FMC
US$ 828 mi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
+39.100
| Nova | +US$ 545 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4153
Opção de compra
Corteva
CTVA
US$ 8,61 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
5.300
+1.300
| +33% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4154
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
4.900
-46.400
| -90% | -US$ 4,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4155
Douglas Elliman
DOUG
US$ 133 mi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
253.344
-25.934
| -9% | -US$ 46,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4156
Opção de compra
Truist Financial
TFC
US$ 57,7 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
+9.000
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4157
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$ 777 mi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
+69.086
| Nova | +US$ 551 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4158
Opção de venda
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,49 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
+11.500
| Nova | +US$ 480 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4159
Opção de venda
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
6.000
-25.100
| -81% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4160
Opção de compra
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
+19.600
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4161
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$ 673 mi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
+15.983
| Nova | +US$ 434 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4162
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,4 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4163
Opção de compra
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
3.300
+1.300
| +65% | +US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4164
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,68 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
2.627
-16.863
| -87% | -US$ 2,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4165
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,34 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
12.500
-23.491
| -65% | -US$ 724 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4166
Opção de compra
Boston Beer
SAM
US$ 1,89 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 507 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4167
Opção de compra
Victoria's Secret
VSXY
US$ 6,95 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
+5.300
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4168
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
2.000
-66.975
| -97% | -US$ 14 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4169
Opção de compra
nVent Electric
NVT
US$ 22,7 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
2.600
+600
| +30% | +US$ 93,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4170
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 112 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4171
Opção de compra
Workday
WDAY
US$ 48,8 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
3.600
+600
| +20% | +US$ 76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4172
Ingevity
NGVT
US$ 2,44 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
+5.900
| Nova | +US$ 425 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4173
Opção de compra
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,09 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
+19.500
| Nova | +US$ 488 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4174
Hyperfine
HYPR
US$ 81,8 mi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
+325.999
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4175
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,4 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
5.100
-600
| -11% | -US$ 51,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.