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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 450 mi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
27.136
-13.997
| -34% | -US$ 214 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4202
Five Star Bancorp
FSBC
US$ 1,05 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
8.643
-15.239
| -64% | -US$ 642 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4203
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
42.664
-33.122
| -44% | -US$ 289 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4204
Opção de venda
A.O. Smith
AOS
US$ 7,98 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
6.700
+2.900
| +76% | +US$ 176 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4205
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 421 mi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
+52.400
| Nova | +US$ 451 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4206
Opção de compra
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 715 mi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
+39.400
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4207
Mereo BioPharma
MREO
US$ 48,2 mi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
1.319.241
+1.131.402
| +602% | +US$ 339 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4208
California Water Service
CWT
US$ 2,82 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
8.609
-68.367
| -89% | -US$ 3,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4209
Opção de venda
Celanese
CE
US$ 5,25 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 527 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4210
Microvast
MVST
US$ 196 mi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
357.038
-1.649.650
| -82% | -US$ 2,54 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4211
Opção de compra
Best Buy
BBY
US$ 19,1 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
5.500
-1.500
| -21% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4212
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 6,52 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
198.690
-332.664
| -63% | -US$ 775 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4213
Opção de venda
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,64 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
6.700
-2.300
| -26% | -US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4214
Opção de compra
Onto Innovation
ONTO
US$ 11,1 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
1.100
-900
| -45% | -US$ 255 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4215
Opção de venda
F5
FFIV
US$ 25,5 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4216
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$ 41 mi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
6.500
+1.500
| +30% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4217
Zscaler
ZS
US$ 34,7 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
2.940
-1.173.155
| -100% | -US$ 164 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4218
Opção de compra
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
+10.500
| Nova | +US$ 477 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4219
Opção de venda
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
7.800
-3.200
| -29% | -US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4220
Immix Biopharma
IMMX
US$ 681 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
+40.181
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4221
Ceragon Networks
CRNT
US$ 183 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
159.819
+108.388
| +211% | +US$ 283 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4222
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 581 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
31.960
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4223
Opção de compra
KB Home
KBH
US$ 2,59 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
6.600
-200
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4224
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
+5.086
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4225
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,98 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
+7.907
| Nova | +US$ 464 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.