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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.5억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
27,136
-13,997
| -34% | -US$21.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4202
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
8,643
-15,239
| -64% | -US$64.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4203
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
42,664
-33,122
| -44% | -US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4204
풋옵션
A.O. Smith
AOS
US$79.8억
| US$42만 | ﹤0.01% |
6,700
+2,900
| +76% | +US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4205
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4.21억
| US$42만 | ﹤0.01% |
+52,400
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4206
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.15억
| US$42만 | ﹤0.01% |
+39,400
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4207
Mereo BioPharma
MREO
US$4824만
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
1,319,241
+1,131,402
| +602% | +US$33.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4208
California Water Service
CWT
US$28.2억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
8,609
-68,367
| -89% | -US$308만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4209
풋옵션
Celanese
CE
US$52.5억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4210
Microvast
MVST
US$1.96억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
357,038
-1,649,650
| -82% | -US$254만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4211
콜옵션
Best Buy
BBY
US$191억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
5,500
-1,500
| -21% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4212
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.2억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
198,690
-332,664
| -63% | -US$77.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4213
풋옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
6,700
-2,300
| -26% | -US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4214
콜옵션
Onto Innovation
ONTO
US$111억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
1,100
-900
| -45% | -US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4215
풋옵션
F5
FFIV
US$255억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4216
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$4097만
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4217
Zscaler
ZS
US$347억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
2,940
-1,173,155
| -100% | -US$1.64억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4218
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$47.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4219
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
7,800
-3,200
| -29% | -US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4220
Immix Biopharma
IMMX
US$6.81억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
+40,181
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4221
Ceragon Networks
CRNT
US$1.83억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
159,819
+108,388
| +211% | +US$28.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4222
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.81억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
31,960
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4223
콜옵션
KB Home
KBH
US$25.9억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
6,600
-200
| -3% | -US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4224
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
+5,086
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4225
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
+7,907
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.