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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.68억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
+16,699
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4227
풋옵션
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4228
KVH Industries
KVHI
US$1.12억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
+41,512
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4229
풋옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.15억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4230
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.43억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
5,519
-4,137
| -43% | -US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4231
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.05억
| US$41만 | ﹤0.01% |
+20,646
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4232
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$41만 | ﹤0.01% |
4,500
-500
| -10% | -US$4.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4233
풋옵션
Stryker
SYK
US$1143억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
1,300
-400
| -24% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4234
콜옵션
Welltower
WELL
US$1683억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
1,800
-100
| -5% | -US$2.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4235
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.38억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
+84,986
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4236
Medallion Financial
MFIN
US$2.58억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
39,889
-58,863
| -60% | -US$55.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4237
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.2억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+3,853
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4238
풋옵션
Webull Corp
BULL
US$31.8억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
62,400
-18,400
| -23% | -US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4239
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$24.5억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+12,001
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4240
풋옵션
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
4,800
+1,800
| +60% | +US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4241
콜옵션
Copart
CPRT
US$255억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
14,400
+7,400
| +106% | +US$23.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4242
InflaRx
IFRX
US$2.14억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
181,118
-7,957
| -4% | -US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4243
Coda Octopus Group
CODA
US$1.12억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
41,415
+16,816
| +68% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4244
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$82.7억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
21,600
+7,400
| +52% | +US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4245
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
7,000
-28,700
| -80% | -US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4246
Borr Drilling
BORR
US$13.7억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
97,440
-298,987
| -75% | -US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4247
콜옵션
Unum
UNM
US$145억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4248
콜옵션
Paycom
PAYC
US$114억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4249
Construction Partners
ROAD
US$47.2억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+3,385
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4250
콜옵션
Entergy
ETR
US$496억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.