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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
콜옵션
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+58,100
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4277
CION Investment
CION
US$3.13억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
61,461
-54,234
| -47% | -US$37.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4278
Anterix
ATEX
US$15.3억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+3,716
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4279
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4280
Cricut
CRCT
US$13.7억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
86,765
-106,173
| -55% | -US$45.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4281
Genie Energy
GNE
US$4.38억
| US$38만 | ﹤0.01% |
26,319
+13,033
| +98% | +US$18.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4282
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.3억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
11,657
+757
| +7% | +US$2.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4283
Stagwell
STGW
US$21.9억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
50,973
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4284
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$6199만
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
26,810
-21,900
| -45% | -US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4285
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$134억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4286
콜옵션
L3Harris
LHX
US$454억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4287
James Hardie Industries
JHX
US$148억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+14,402
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4288
Lufax Holding
LU
US$7.54억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
285,412
-145,264
| -34% | -US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4289
풋옵션
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
4,900
+2,200
| +81% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4290
콜옵션
Franco-Nevada
FNV
US$466억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4291
Progyny
PGNY
US$21.4억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
13,000
-12,557
| -49% | -US$28.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4292
풋옵션
Crocs
CROX
US$57.6억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4293
콜옵션
Newmont
NEM
US$1243억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
4,000
-12,000
| -75% | -US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4294
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$151억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4295
Hubbell
HUBB
US$246억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
+713
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4296
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
US$1.4억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
6,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4297
Fuel Tech
FTEK
US$4277만
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
168,457
-69,622
| -29% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4298
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
7,000
-4,000
| -36% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4299
Sidus Space
SIDU
US$1.18억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+132,294
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4300
콜옵션
Levi Strauss
LEVI
US$79.1억
| US$37만 | ﹤0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.