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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
買權
Goodyear
GT
US$11.9億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
+58,100
| 新 | +US$37.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4277
CION Investment
CION
US$3.13億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
61,461
-54,234
| -47% | -US$37.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4278
Anterix
ATEX
US$15.3億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
+3,716
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4279
賣權
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$44.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4280
Cricut
CRCT
US$13.7億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
86,765
-106,173
| -55% | -US$45.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4281
Genie Energy
GNE
US$4.38億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
26,319
+13,033
| +98% | +US$18.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4282
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.3億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
11,657
+757
| +7% | +US$2.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4283
Stagwell
STGW
US$21.9億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
50,973
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4284
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$6199萬
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
26,810
-21,900
| -45% | -US$29.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4285
買權
Flutter Entertainment
FLUT
US$134億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4286
買權
L3Harris
LHX
US$454億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$41.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4287
James Hardie Industries
JHX
US$148億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
+14,402
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4288
Lufax Holding
LU
US$7.54億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
285,412
-145,264
| -34% | -US$24.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4289
賣權
Pentair
PNR
US$84.2億
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
4,900
+2,200
| +81% | +US$17.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4290
買權
Franco-Nevada
FNV
US$466億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4291
Progyny
PGNY
US$21.4億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
13,000
-12,557
| -49% | -US$28.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4292
賣權
Crocs
CROX
US$57.6億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$33.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4293
買權
Newmont
NEM
US$1243億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
4,000
-12,000
| -75% | -US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4294
買權
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$151億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4295
Hubbell
HUBB
US$246億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
+713
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4296
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
US$1.4億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
6,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4297
Fuel Tech
FTEK
US$4277萬
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
168,457
-69,622
| -29% | -US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4298
買權
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
7,000
-4,000
| -36% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4299
Sidus Space
SIDU
US$1.18億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+132,294
| 新 | +US$50.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4300
買權
Levi Strauss
LEVI
US$79.1億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
+14,900
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。