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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Limbach Holdings
LMB
US$5.79億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
4,795
-8,742
| -65% | -US$72.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4302
賣權
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.6億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
4,600
-1,100
| -19% | -US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4303
買權
Cencora
COR
US$649億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +US$8.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4304
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$9828萬
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
+28,812
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4305
賣權
Entergy
ETR
US$496億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$36.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4306
Seritage Growth Properties
SRG
US$8843萬
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
139,697
+5,312
| +4% | +US$1.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4307
Mesabi Trust
MSB
US$2.52億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
+14,520
| 新 | +US$39.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4308
賣權
Iron Mountain
IRM
US$332億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
2,900
-2,100
| -42% | -US$25.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4309
賣權
Consolidated Edison
ED
US$406億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
3,300
+300
| +10% | +US$3.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4310
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
13,496
+196
| +1% | +US$5,773 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4311
Ranpak Holdings
PACK
US$2.93億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
+49,930
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4312
賣權
AerCap
AER
US$228億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4313
賣權
CBRE Group
CBRE
US$379億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
2,700
+1,100
| +69% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4314
ICL Group
ICL
US$63億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
72,975
+48,975
| +204% | +US$27.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4315
Research Alliance Corp III
RACC
US$9308萬
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
+33,912
| 新 | +US$35.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4316
買權
Oklo
OKLO
US$50.7億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
6,900
-13,000
| -65% | -US$81.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4317
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
+2,300
| 新 | +US$35.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4318
Cohen & Co
COHN
US$3287萬
| US$36萬 | ﹤0.01% |
26,538
+14,827
| +127% | +US$22.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4319
Lifetime Brands
LCUT
US$1.85億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
+42,233
| 新 | +US$32.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4320
買權
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4321
買權
Dover
DOV
US$263億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4322
CS Disco
LAW
US$2.92億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
94,888
+10,034
| +12% | +US$3.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4323
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.4億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
25,308
-2,392
| -9% | -US$3.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4324
買權
Lemonade
LMND
US$33.4億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4325
賣權
Permian Resources
PR
US$208億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
+19,400
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。