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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Limbach Holdings
LMB
USD 579 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
4,795
-8,742
| -65% | -USD 727 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4302
Opción de venta
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4462 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
4,600
-1,100
| -19% | -USD 97.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4303
Opción de compra
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +USD 86.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4304
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
USD 98.3 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
+28,812
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4305
Opción de venta
Entergy
ETR
USD 49.6 mil M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 361 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4306
Seritage Growth Properties
SRG
USD 88.4 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
139,697
+5,312
| +4% | +USD 14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4307
Mesabi Trust
MSB
USD 252 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
+14,520
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4308
Opción de venta
Iron Mountain
IRM
USD 33.2 mil M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
2,900
-2,100
| -42% | -USD 257 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4309
Opción de venta
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
3,300
+300
| +10% | +USD 32.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4310
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 362 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
13,496
+196
| +1% | +USD 5.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4311
Ranpak Holdings
PACK
USD 293 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
+49,930
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4312
Opción de venta
AerCap
AER
USD 22.8 mil M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4313
Opción de venta
CBRE Group
CBRE
USD 37.9 mil M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
2,700
+1,100
| +69% | +USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4314
ICL Group
ICL
USD 6299 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
72,975
+48,975
| +204% | +USD 279 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4315
Research Alliance Corp III
RACC
USD 93.1 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
+33,912
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4316
Opción de compra
Oklo
OKLO
USD 5067 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
6,900
-13,000
| -65% | -USD 811 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4317
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4318
Cohen & Co
COHN
USD 31.2 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
26,538
+14,827
| +127% | +USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4319
Lifetime Brands
LCUT
USD 185 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
+42,233
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4320
Opción de compra
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4321
Opción de compra
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4322
CS Disco
LAW
USD 292 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
94,888
+10,034
| +12% | +USD 38.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4323
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1541 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
25,308
-2,392
| -9% | -USD 32.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4324
Opción de compra
Lemonade
LMND
USD 3340 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4325
Opción de venta
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
+19,400
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.