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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1563 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
67,700
-72,800
| -52% | -USD 407 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4327
Opción de venta
KB Home
KBH
USD 2588 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
5,700
+700
| +14% | +USD 36.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4328
Enlight Renewable Energy
ENLT
USD 9518 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
4,000
-2,768
| -41% | -USD 244 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4329
Applovin
APP
USD 90.1 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
+691
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4330
Opción de venta
Tenet Healthcare
THC
USD 21.4 mil M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4331
Opción de venta
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6696 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
4,800
-8,700
| -64% | -USD 529 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4332
Opción de venta
Copart
CPRT
USD 25.5 mil M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
+12,600
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4333
Mirion Technologies
MIR
USD 3718 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+19,771
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4334
Opción de compra
Lamb Weston
LW
USD 7363 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
8,200
+1,400
| +21% | +USD 60.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4335
Opción de compra
Dycom Industries
DY
USD 7673 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4336
Opción de compra
Pan American Silver
PAAS
USD 18.4 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+7,900
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4337
Opción de venta
Bank of Montreal
BMO
USD 115 mil M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4338
iHeartMedia
IHRT
USD 234 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
82,311
-14,230
| -15% | -USD 63.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4339
Opción de compra
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4340
Opción de venta
DTE Energy
DTE
USD 26.4 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4341
Opción de venta
Pitney Bowes
PBI
USD 2309 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4342
Dream Finders Homes
DFH
USD 783 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
+20,201
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4343
Opción de compra
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
+4,400
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4344
Opción de venta
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
+3,700
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4345
Progress Software
PRGS
USD 1727 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
10,369
-89,454
| -90% | -USD 2.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4346
Opción de compra
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4347
Viant Technology
DSP
USD 271 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
27,376
-11,337
| -29% | -USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4348
Opción de compra
Monster Beverage
MNST
USD 91.7 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
+7,200
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4349
Largo
LGO
USD 47.6 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
544,797
-737,606
| -58% | -USD 760 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4350
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6564 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
12,300
-27,000
| -69% | -USD 694 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.