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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,56 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
67.700
-72.800
| -52% | -US$ 407 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4327
Opção de venda
KB Home
KBH
US$ 2,59 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
5.700
+700
| +14% | +US$ 36,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4328
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$ 9,5 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
4.000
-2.768
| -41% | -US$ 244 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4329
Applovin
APP
US$ 90,1 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
+691
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4330
Opção de venda
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,4 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4331
Opção de venda
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
4.800
-8.700
| -64% | -US$ 529 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4332
Opção de venda
Copart
CPRT
US$ 25,5 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
+12.600
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4333
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,72 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+19.771
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4334
Opção de compra
Lamb Weston
LW
US$ 7,36 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
8.200
+1.400
| +21% | +US$ 60,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4335
Opção de compra
Dycom Industries
DY
US$ 7,67 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4336
Opção de compra
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,4 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+7.900
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4337
Opção de venda
Bank of Montreal
BMO
US$ 115 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4338
iHeartMedia
IHRT
US$ 234 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
82.311
-14.230
| -15% | -US$ 63,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4339
Opção de compra
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,1 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4340
Opção de venda
DTE Energy
DTE
US$ 26,4 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+2.300
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4341
Opção de venda
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,31 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4342
Dream Finders Homes
DFH
US$ 783 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
+20.201
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4343
Opção de compra
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4344
Opção de venda
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 13,8 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4345
Progress Software
PRGS
US$ 1,73 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
10.369
-89.454
| -90% | -US$ 2,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4346
Opção de compra
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4347
Viant Technology
DSP
US$ 271 mi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
27.376
-11.337
| -29% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4348
Opção de compra
Monster Beverage
MNST
US$ 91,7 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
+7.200
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4349
Largo
LGO
US$ 47,6 mi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
544.797
-737.606
| -58% | -US$ 760 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4350
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,56 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
12.300
-27.000
| -69% | -US$ 694 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.