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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
Opção de venda
Lennox International
LII
US$ 12,3 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4352
Opção de compra
The Gap Inc
GAP
US$ 8,27 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
18.400
+4.100
| +29% | +US$ 94,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4353
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
+19.273
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4354
Opção de venda
Conagra Brands
CAG
US$ 6,7 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
25.500
+14.500
| +132% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4355
Opção de compra
Consolidated Edison
ED
US$ 40,6 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
3.100
+100
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4356
Opção de compra
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
+13.700
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4357
Spruce Power Holding Corp
SPRU
US$ 26 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
132.531
-29.256
| -18% | -US$ 95,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4358
Entrada Therapeutics
TRDA
US$ 188 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
46.402
+1.800
| +4% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4359
Opção de venda
Best Buy
BBY
US$ 19,1 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4360
TechTarget
TTGT
US$ 265 mi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
+94.840
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4361
Opção de compra
Viatris
VTRS
US$ 21 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
+21.500
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4362
Opção de compra
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,8 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
19.200
-13.100
| -41% | -US$ 216 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4363
Opção de compra
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
800
-1.100
| -58% | -US$ 417 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4364
Opção de venda
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
+2.300
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4365
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
US$ 261 mi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4366
Evommune Inc
EVMN
US$ 191 mi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+25.526
| Nova | +US$ 593 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4367
PureCycle Technologies
PCT
US$ 587 mi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+41.815
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4368
Opção de compra
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,98 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+6.500
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4369
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 339 mi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
+10.100
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4370
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$ 331 mi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
2.023
-518
| -20% | -US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4371
Ternium
TX
US$ 11,4 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
7.900
+900
| +13% | +US$ 40,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4372
Opção de compra
Roblox
RBLX
US$ 36,3 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
6.200
-39.600
| -86% | -US$ 1,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4373
Candel Therapeutics
CADL
US$ 628 mi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
32.731
-60.769
| -65% | -US$ 459 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4374
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$ 552 mi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
58.333
+48.135
| +472% | +US$ 244 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4375
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.