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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,66 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
168.647
+41.333
| +32% | +US$ 71,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4402
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$ 361 mi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4403
Opção de venda
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,5 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4404
Horizon Technology Finance
HRZN
US$ 276 mi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
67.489
-82.690
| -55% | -US$ 358 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4405
Opção de compra
Kinross Gold
KGC
US$ 28,1 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
13.400
+5.400
| +68% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4406
Opção de compra
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4407
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
5.150
-208.300
| -98% | -US$ 12,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4408
Opção de venda
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
49.300
+23.000
| +87% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4409
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 2,84 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
+14.178
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4410
Opção de compra
Hubbell
HUBB
US$ 24,6 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4411
Opção de venda
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,4 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4412
Opção de compra
VICI Properties
VICI
US$ 25,4 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
+11.800
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4413
Zhihu
ZH
US$ 288 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
99.458
+85.090
| +592% | +US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4414
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$ 720 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
31.971
-71.067
| -69% | -US$ 738 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4415
Opção de venda
WESCO International
WCC
US$ 16,7 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
900
-2.100
| -70% | -US$ 713 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4416
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,7 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
+12.622
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4417
Opção de compra
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,96 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
+17.100
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4418
Generate Biomedicines
GENB
US$ 1,61 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
+18.374
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4419
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$ 290 mi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
18.921
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4420
Align Technology
ALGN
US$ 10,6 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
1.835
-41.875
| -96% | -US$ 7,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4421
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+3.386
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4422
Opção de venda
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+6.200
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4423
Azenta
AZTA
US$ 1,53 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+12.100
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4424
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 870 mi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
13.900
+400
| +3% | +US$ 9,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4425
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 457 mi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+2.200
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.