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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.1億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
168,647
+41,333
| +32% | +US$7.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4402
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.63億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4403
賣權
Raymond James Financial
RJF
US$299億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4404
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.71億
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
67,489
-82,690
| -55% | -US$35.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4405
買權
Kinross Gold
KGC
US$283億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
13,400
+5,400
| +68% | +US$15.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4406
買權
PPG Industries
PPG
US$245億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4407
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
5,150
-208,300
| -98% | -US$1272萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4408
賣權
Under Armour
UAA
US$20.1億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
49,300
+23,000
| +87% | +US$13.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4409
Dyne Therapeutics
DYN
US$30億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
+14,178
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4410
買權
Hubbell
HUBB
US$243億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4411
賣權
Pan American Silver
PAAS
US$181億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4412
買權
VICI Properties
VICI
US$255億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
+11,800
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4413
Zhihu
ZH
US$2.9億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
99,458
+85,090
| +592% | +US$27.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4414
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$7.41億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
31,971
-71,067
| -69% | -US$73.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4415
賣權
WESCO International
WCC
US$170億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
900
-2,100
| -70% | -US$71.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4416
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+12,622
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4417
買權
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.2億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
+17,100
| 新 | +US$40.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4418
Generate Biomedicines
GENB
US$16.8億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
+18,374
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4419
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.92億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
18,921
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4420
Align Technology
ALGN
US$108億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
1,835
-41,875
| -96% | -US$727萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4421
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.5億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
+3,386
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4422
賣權
Truist Financial
TFC
US$583億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
+6,200
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4423
Azenta
AZTA
US$16.1億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
+12,100
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4424
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.84億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
13,900
+400
| +3% | +US$9,109 |
2026 Q1
1季度
|
|
4425
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
+2,200
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。