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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
賣權
Lennox International
LII
US$123億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4352
買權
The Gap Inc
GAP
US$82.2億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
18,400
+4,100
| +29% | +US$9.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4353
NextNav
NN
US$15.9億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+19,273
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4354
賣權
Conagra Brands
CAG
US$68.2億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
25,500
+14,500
| +132% | +US$20.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4355
買權
Consolidated Edison
ED
US$411億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
3,100
+100
| +3% | +US$1.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4356
買權
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.8億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
+13,700
| 新 | +US$35.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4357
Spruce Power Holding Corp
SPRU
US$2561萬
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
132,531
-29,256
| -18% | -US$9.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4358
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.98億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
46,402
+1,800
| +4% | +US$1.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4359
賣權
Best Buy
BBY
US$194億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4360
TechTarget
TTGT
US$2.7億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
+94,840
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4361
買權
Viatris
VTRS
US$211億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
+21,500
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4362
買權
Huntington Bancshares
HBAN
US$312億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
19,200
-13,100
| -41% | -US$21.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4363
買權
Woodward
WWD
US$191億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
800
-1,100
| -58% | -US$41.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4364
賣權
Avis
CAR
US$36.4億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
+2,300
| 新 | +US$50.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4365
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
US$2.61億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$32.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4366
Evommune Inc
EVMN
US$2.01億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+25,526
| 新 | +US$59.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4367
PureCycle Technologies
PCT
US$6.03億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+41,815
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4368
買權
Planet Fitness
PLNT
US$39.9億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+6,500
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4369
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.38億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
+10,100
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4370
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.31億
| US$33.8萬 | ﹤0.01% |
2,023
-518
| -20% | -US$11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4371
Ternium
TX
US$115億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
7,900
+900
| +13% | +US$4.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4372
買權
Roblox
RBLX
US$367億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
6,200
-39,600
| -86% | -US$197萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4373
Candel Therapeutics
CADL
US$6.64億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
32,731
-60,769
| -65% | -US$45.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4374
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$5.53億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
58,333
+48,135
| +472% | +US$24.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4375
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
+4,400
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。