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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
풋옵션
Lennox International
LII
US$123억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4352
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$82.7억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
18,400
+4,100
| +29% | +US$9.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4353
NextNav
NN
US$16.2억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+19,273
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4354
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
25,500
+14,500
| +132% | +US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4355
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
3,100
+100
| +3% | +US$1.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4356
콜옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4357
Spruce Power Holding Corp
SPRU
US$2599만
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
132,531
-29,256
| -18% | -US$9.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4358
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.88억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
46,402
+1,800
| +4% | +US$1.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4359
풋옵션
Best Buy
BBY
US$191억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4360
TechTarget
TTGT
US$2.65억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+94,840
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4361
콜옵션
Viatris
VTRS
US$210억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+21,500
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4362
콜옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| US$34만 | ﹤0.01% |
19,200
-13,100
| -41% | -US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4363
콜옵션
Woodward
WWD
US$194억
| US$34만 | ﹤0.01% |
800
-1,100
| -58% | -US$41.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4364
풋옵션
Avis
CAR
US$36.2억
| US$34만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4365
VictoryShares US Value Momentum ETF
ULVM
US$2.61억
| US$34만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4366
Evommune Inc
EVMN
US$1.91억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+25,526
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4367
PureCycle Technologies
PCT
US$5.87억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+41,815
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4368
콜옵션
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4369
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.39억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4370
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.31억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
2,023
-518
| -20% | -US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4371
Ternium
TX
US$114억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
7,900
+900
| +13% | +US$4.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4372
콜옵션
Roblox
RBLX
US$363억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
6,200
-39,600
| -86% | -US$197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4373
Candel Therapeutics
CADL
US$6.28억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
32,731
-60,769
| -65% | -US$45.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4374
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$5.52억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
58,333
+48,135
| +472% | +US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4375
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.