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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
풋옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$261억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4377
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4378
Papa John's
PZZA
US$6.25억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
9,059
-2,726
| -23% | -US$9.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4379
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
1,400
-438,483
| -100% | -US$9112만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4380
International Money Express
IMXI
US$2.92억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
22,900
-50,026
| -69% | -US$76.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4381
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.68억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
+12,811
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4382
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
780
-15,627
| -95% | -US$533만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4383
풋옵션
MetLife
MET
US$633억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4384
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$211억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
2,400
+400
| +20% | +US$4.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4385
풋옵션
Eastman Chemical
EMN
US$71.4억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4386
상장폐지됨
Cosan
CSAN
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
113,942
-388,112
| -77% | -US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4387
Comtech Telecommunications
CMTL
US$4105만
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
156,059
-220,032
| -59% | -US$84.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4388
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1258억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
5,300
-1,700
| -24% | -US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4389
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
900
-7,900
| -90% | -US$270만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4390
풋옵션
Terex
TEX
US$58억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4391
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$56.4억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
6,500
-8,500
| -57% | -US$40만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4392
콜옵션
CDW
CDW
US$191억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4393
콜옵션
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4394
Ultralife
ULBI
US$1.01억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
51,106
-11,119
| -18% | -US$7.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4395
MapLight Therapeutics
MPLT
US$4.45억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
8,998
-5,100
| -36% | -US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4396
풋옵션
TKO Group
TKO
US$127억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
1,600
-7,500
| -82% | -US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4397
풋옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
1,400
-600
| -30% | -US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4398
콜옵션
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4399
NovoCure
NVCR
US$17.3억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
21,200
-24,118
| -53% | -US$36.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4400
CorMedix
CRMD
US$5.75억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
40,859
+20,271
| +98% | +US$16만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.