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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.6억
| US$32만 | ﹤0.01% |
168,647
+41,333
| +32% | +US$7.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4402
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.61억
| US$32만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4403
풋옵션
Raymond James Financial
RJF
US$295억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4404
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.76억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
67,489
-82,690
| -55% | -US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4405
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$281억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
13,400
+5,400
| +68% | +US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4406
콜옵션
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4407
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
5,150
-208,300
| -98% | -US$1272만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4408
풋옵션
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
49,300
+23,000
| +87% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4409
Dyne Therapeutics
DYN
US$28.4억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+14,178
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4410
콜옵션
Hubbell
HUBB
US$246억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4411
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4412
콜옵션
VICI Properties
VICI
US$254억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4413
Zhihu
ZH
US$2.88억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
99,458
+85,090
| +592% | +US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4414
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$7.2억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
31,971
-71,067
| -69% | -US$73.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4415
풋옵션
WESCO International
WCC
US$167억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
900
-2,100
| -70% | -US$71.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4416
Elanco Animal Health
ELAN
US$117억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+12,622
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4417
콜옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.6억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+17,100
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4418
Generate Biomedicines
GENB
US$16.1억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+18,374
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4419
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.9억
| US$31만 | ﹤0.01% |
18,921
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4420
Align Technology
ALGN
US$106억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
1,835
-41,875
| -96% | -US$727만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4421
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+3,386
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4422
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$566억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4423
Azenta
AZTA
US$15.3억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+12,100
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4424
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.7억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
13,900
+400
| +3% | +US$9.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4425
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.57억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.