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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2660 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
168,647
+41,333
| +32% | +USD 71.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4402
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
USD 361 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4403
Opción de venta
Raymond James Financial
RJF
USD 29.5 mil M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4404
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 276 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
67,489
-82,690
| -55% | -USD 358 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4405
Opción de compra
Kinross Gold
KGC
USD 28.1 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
13,400
+5,400
| +68% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4406
Opción de compra
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4407
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
5,150
-208,300
| -98% | -USD 12.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4408
Opción de venta
Under Armour
UAA
USD 2045 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
49,300
+23,000
| +87% | +USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4409
Dyne Therapeutics
DYN
USD 2844 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
+14,178
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4410
Opción de compra
Hubbell
HUBB
USD 24.6 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4411
Opción de venta
Pan American Silver
PAAS
USD 18.4 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4412
Opción de compra
VICI Properties
VICI
USD 25.4 mil M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
+11,800
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4413
Zhihu
ZH
USD 288 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
99,458
+85,090
| +592% | +USD 273 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4414
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
USD 720 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
31,971
-71,067
| -69% | -USD 738 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4415
Opción de venta
WESCO International
WCC
USD 16.7 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
900
-2,100
| -70% | -USD 713 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4416
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.7 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+12,622
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4417
Opción de compra
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2957 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
+17,100
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4418
Generate Biomedicines
GENB
USD 1612 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
+18,374
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4419
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
USD 290 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
18,921
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4420
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
1,835
-41,875
| -96% | -USD 7.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4421
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1035 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+3,386
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4422
Opción de venta
Truist Financial
TFC
USD 56.6 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+6,200
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4423
Azenta
AZTA
USD 1526 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+12,100
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4424
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 870 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
13,900
+400
| +3% | +USD 9.11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4425
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 457 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+2,200
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.