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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Opción de compra
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35 mil M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4427
Pearson
PSO
USD 10.9 mil M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
19,400
+600
| +3% | +USD 8.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4428
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 172 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
95,656
+41,816
| +78% | +USD 168 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4429
Opción de compra
Pentair
PNR
USD 8419 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
4,000
+300
| +8% | +USD 23.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4430
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +USD 29.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4431
HawkEye 360 Inc
HAWK
USD 1185 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
+15,112
| Nuevas | +USD 418 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4432
Universal Electronics
UEIC
USD 70.4 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
64,000
-100
| -0.2% | -USD 416 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4433
Opción de venta
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.6 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4434
POSCO
PKX
USD 17.4 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
5,937
-4,155
| -41% | -USD 285 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4435
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 420 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+3,400
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4436
QuidelOrtho
QDEL
USD 875 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+17,402
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4437
Opción de compra
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4438
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| USD 304 k | ﹤0.01% |
11,600
-8,166
| -41% | -USD 200 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4439
Opción de venta
Robert Half
RHI
USD 3365 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+9,900
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4440
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.3 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+566
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4441
ALPS Active REIT ETF
REIT
USD 53.1 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
10,000
-1,500
| -13% | -USD 44.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4442
Zumiez
ZUMZ
USD 218 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
17,040
+1,540
| +10% | +USD 34.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4443
Opción de compra
Oscar Health
OSCR
USD 10 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
10,600
-20,900
| -66% | -USD 450 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4444
Agenus
AGEN
USD 279 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
98,685
-72,237
| -42% | -USD 259 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4445
Genius Sports
GENI
USD 1758 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+49,653
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4446
Opción de venta
Otis Worldwide
OTIS
USD 27 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
4,200
-700
| -14% | -USD 52.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4447
Opera Ltd
OPRA
USD 1568 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
15,100
-5,800
| -28% | -USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4448
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4449
Opción de compra
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 2090 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
18,800
-4,200
| -18% | -USD 60.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4450
Opción de compra
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
4,500
+1,300
| +41% | +USD 92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.