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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
買權
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4427
Pearson
PSO
US$109億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
19,400
+600
| +3% | +US$8,870 |
2026 Q1
1季度
|
|
4428
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.72億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
95,656
+41,816
| +78% | +US$16.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4429
買權
Pentair
PNR
US$84.2億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
4,000
+300
| +8% | +US$2.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4430
買權
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$2.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4431
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$11.9億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
+15,112
| 新 | +US$41.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4432
Universal Electronics
UEIC
US$7035萬
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
64,000
-100
| -0.2% | -US$416 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4433
賣權
Verisk Analytics
VRSK
US$246億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4434
POSCO
PKX
US$174億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
5,937
-4,155
| -41% | -US$28.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4435
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.2億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4436
QuidelOrtho
QDEL
US$8.75億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+17,402
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4437
買權
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4438
已下市
TruBridge
TBRG
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
11,600
-8,166
| -41% | -US$20萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4439
賣權
Robert Half
RHI
US$33.6億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
+9,900
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4440
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
+566
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4441
ALPS Active REIT ETF
REIT
US$5308萬
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
10,000
-1,500
| -13% | -US$4.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4442
Zumiez
ZUMZ
US$2.18億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
17,040
+1,540
| +10% | +US$3.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4443
買權
Oscar Health
OSCR
US$100億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
10,600
-20,900
| -66% | -US$45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4444
Agenus
AGEN
US$2.79億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
98,685
-72,237
| -42% | -US$25.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4445
Genius Sports
GENI
US$17.6億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
+49,653
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4446
賣權
Otis Worldwide
OTIS
US$270億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
4,200
-700
| -14% | -US$5.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4447
Opera Ltd
OPRA
US$15.7億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
15,100
-5,800
| -28% | -US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4448
買權
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4449
買權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$20.9億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
18,800
-4,200
| -18% | -US$6.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4450
買權
TechnipFMC
FTI
US$274億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
4,500
+1,300
| +41% | +US$9.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。