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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
買權
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4477
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.78億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
YARW
4478
Yarrow Bioscience
YARW
US$1.69億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
8,776
+248
| +3% | +US$8,043 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4479
賣權
Allstate
ALL
US$624億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
1,200
-4,800
| -80% | -US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4480
AdaptHealth
AHCO
US$7.84億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
27,401
+8,593
| +46% | +US$9.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4481
賣權
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4482
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$1.11億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
51,709
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4483
買權
Burlington
BURL
US$165億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4484
已下市
Forte Biosciences
FBRX
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
13,411
-2,098
| -14% | -US$4.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4485
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.06億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
164,570
+5,501
| +3% | +US$2.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4486
買權
Ventas
VTR
US$433億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
3,200
-2,700
| -46% | -US$23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4487
賣權
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
+10,100
| 新 | +US$31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4488
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
+1,530
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4489
賣權
Nice
NICE
US$66.7億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4490
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$8467萬
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
380,790
-899,600
| -70% | -US$68.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4491
Bullish
BLSH
US$41.6億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
12,000
+4,900
| +69% | +US$17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4492
買權
Under Armour
UAA
US$20.4億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
43,900
+26,200
| +148% | +US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4493
買權
Lennar Class A
LEN
US$180億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4494
Better Online Solutions
BOSC
US$3029萬
| US$28萬 | ﹤0.01% |
62,335
+18,882
| +43% | +US$8.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4495
買權
Barrick Mining
B
US$666億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
7,600
-18,400
| -71% | -US$75.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4496
Exagen
XGN
US$1.8億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
59,992
-97,829
| -62% | -US$36.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4497
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9012萬
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
61,771
-4,300
| -7% | -US$1.74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4498
賣權
EPAM Systems
EPAM
US$65.7億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4499
賣權
Wayfair
W
US$153億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4500
AerSale
ASLE
US$2.27億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
43,778
-137,133
| -76% | -US$89.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。