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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
賣權
Insmed
INSM
US$208億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4527
Protara Therapeutics
TARA
US$1.38億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
69,652
+31,814
| +84% | +US$15.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4528
Rallybio
RLYB
US$8686萬
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
+16,619
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4529
買權
American Superconductor
AMSC
US$12.4億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
6,400
-3,300
| -34% | -US$14.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4530
Solventum
SOLV
US$145億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
+3,435
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4531
賣權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
+6,700
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4532
Palisade Bio
PALI
US$2.34億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
126,602
+98,962
| +358% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4533
OraSure Technologies
OSUR
US$2.54億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
59,300
+3,200
| +6% | +US$1.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4534
買權
Fluence Energy
FLNC
US$8.39億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
13,300
-37,000
| -74% | -US$68.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4535
Swarmer Inc
SWMR
US$1.28億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
+5,967
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4536
Sinda Ltd
SIND
US$17.8億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
+22,000
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4537
Ivanhoe Electric
IE
US$14億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
+27,464
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4538
Opko Health
OPK
US$12億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
175,801
+5,801
| +3% | +US$7,397 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4539
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.27億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
48,544
+12,010
| +33% | +US$4.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4540
買權
Icon
ICLR
US$130億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4541
買權
Nutanix
NTNX
US$183億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+5,100
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4542
Kingstone Companies
KINS
US$2.81億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
13,647
-32,219
| -70% | -US$51.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4543
SmartRent
SMRT
US$2.2億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
216,439
+41,716
| +24% | +US$5.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4544
York Space Systems
YSS
US$7.8億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
10,457
-27,899
| -73% | -US$86.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4545
買權
SiriusXM
SIRI
US$90.5億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
8,700
-22,300
| -72% | -US$59.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4546
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.44億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
11,482
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4547
賣權
Exelon
EXC
US$437億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4548
買權
Commault Systems
CVLT
US$63.3億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4549
買權
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
4,100
-6,200
| -60% | -US$35.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4550
Toro Corp
TORO
US$1.37億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+52,250
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。