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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
Opção de venda
Insmed
INSM
US$ 20,8 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4527
Protara Therapeutics
TARA
US$ 138 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
69.652
+31.814
| +84% | +US$ 151 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4528
Rallybio
RLYB
US$ 86,9 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+16.619
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4529
Opção de compra
American Superconductor
AMSC
US$ 1,24 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
6.400
-3.300
| -34% | -US$ 149 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4530
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+3.435
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4531
Opção de venda
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+6.700
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4532
Palisade Bio
PALI
US$ 234 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
126.602
+98.962
| +358% | +US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4533
OraSure Technologies
OSUR
US$ 254 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
59.300
+3.200
| +6% | +US$ 11,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4534
Opção de compra
Fluence Energy
FLNC
US$ 839 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
13.300
-37.000
| -74% | -US$ 688 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4535
Swarmer Inc
SWMR
US$ 128 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
+5.967
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4536
Sinda Ltd
SIND
US$ 1,78 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
+22.000
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4537
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,4 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
+27.464
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4538
Opko Health
OPK
US$ 1,2 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
175.801
+5.801
| +3% | +US$ 7,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4539
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$ 327 mi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
48.544
+12.010
| +33% | +US$ 44,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4540
Opção de compra
Icon
ICLR
US$ 13 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4541
Opção de compra
Nutanix
NTNX
US$ 18,3 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+5.100
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4542
Kingstone Companies
KINS
US$ 281 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
13.647
-32.219
| -70% | -US$ 519 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4543
SmartRent
SMRT
US$ 220 mi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
216.439
+41.716
| +24% | +US$ 53 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4544
York Space Systems
YSS
US$ 780 mi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
10.457
-27.899
| -73% | -US$ 866 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4545
Opção de compra
SiriusXM
SIRI
US$ 9,05 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
8.700
-22.300
| -72% | -US$ 599 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4546
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 444 mi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
11.482
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4547
Opção de venda
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4548
Opção de compra
Commault Systems
CVLT
US$ 6,33 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4549
Opção de compra
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,64 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
4.100
-6.200
| -60% | -US$ 352 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4550
Toro Corp
TORO
US$ 137 mi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+52.250
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.