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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
풋옵션
Insmed
INSM
US$209억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4527
Protara Therapeutics
TARA
US$1.42억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
69,652
+31,814
| +84% | +US$15.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4528
Rallybio
RLYB
US$8670만
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+16,619
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4529
콜옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
6,400
-3,300
| -34% | -US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4530
Solventum
SOLV
US$146억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+3,435
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4531
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4532
Palisade Bio
PALI
US$2.34억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
126,602
+98,962
| +358% | +US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4533
OraSure Technologies
OSUR
US$2.53억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
59,300
+3,200
| +6% | +US$1.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4534
콜옵션
Fluence Energy
FLNC
US$8.29억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
13,300
-37,000
| -74% | -US$68.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4535
Swarmer Inc
SWMR
US$1.27억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+5,967
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4536
Sinda Ltd
SIND
US$17.8억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4537
Ivanhoe Electric
IE
US$14억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+27,464
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4538
Opko Health
OPK
US$11.9억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
175,801
+5,801
| +3% | +US$7.4천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4539
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.28억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
48,544
+12,010
| +33% | +US$4.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4540
콜옵션
Icon
ICLR
US$129억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4541
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$183억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4542
Kingstone Companies
KINS
US$2.83억
| US$26만 | ﹤0.01% |
13,647
-32,219
| -70% | -US$51.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4543
SmartRent
SMRT
US$2.22억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
216,439
+41,716
| +24% | +US$5.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4544
York Space Systems
YSS
US$7.8억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
10,457
-27,899
| -73% | -US$86.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4545
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.3억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
8,700
-22,300
| -72% | -US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4546
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
11,482
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4547
풋옵션
Exelon
EXC
US$438억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4548
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$63.5억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4549
콜옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$26.6억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
4,100
-6,200
| -60% | -US$35.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4550
Toro Corp
TORO
US$1.31억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+52,250
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.