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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
콜옵션
NOV
NOV
US$66.8억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4552
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$4150만
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
259,179
-77,989
| -23% | -US$9.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4553
풋옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4554
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.53억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+5,659
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4555
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.47억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
83,961
+10,661
| +15% | +US$2.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4556
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.07억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
88,897
-118,744
| -57% | -US$38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4557
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$37.9억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4558
풋옵션
Unum
UNM
US$145억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4559
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$5910만
| US$25만 | ﹤0.01% |
40,825
-9,837
| -19% | -US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4560
풋옵션
Welltower
WELL
US$1683억
| US$25만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,500
| -58% | -US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4561
Coastal Financial
CCB
US$6.42억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
3,213
-587
| -15% | -US$4.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4562
콜옵션
Pony AI Inc
PONY
US$21.8억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+35,700
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4563
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$29억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
10,700
-22,300
| -68% | -US$59.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4564
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4565
UNIFI
UFI
US$1.04억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
51,776
-700
| -1% | -US$2.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4566
SoundThinking
SSTI
US$1.1억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
27,127
-4,762
| -15% | -US$3.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4567
콜옵션
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
9,300
+1,100
| +13% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4568
콜옵션
DaVita
DVA
US$119억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
1,100
-600
| -35% | -US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4569
AC Immune
ACIU
US$2.43억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
102,825
+63,734
| +163% | +US$17.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4570
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4571
Sunshine Silver Mining & Refining Company
SSMR
US$16.7억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+18,500
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4572
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
1,300
-237,700
| -99% | -US$4294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4573
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.18억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
95,321
-181,513
| -66% | -US$47.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4574
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
191
-1,709
| -90% | -US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4575
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$1.99억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
28,812
-168,434
| -85% | -US$154만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.