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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.8억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4602
AgomAb Therapeutics NV
AGMB
US$4.16억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
18,072
+3,831
| +27% | +US$4.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4603
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+3,211
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4604
Kiora Pharmaceuticals
KPRX
US$1053만
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+88,792
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4605
콜옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4606
풋옵션
Marsh
MRSH
US$898억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
1,400
-200
| -13% | -US$3.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4607
콜옵션
Verizon
VZ
US$1841억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
5,500
-13,900
| -72% | -US$65.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4608
Lightbridge
LTBR
US$1.9억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
26,451
-116,185
| -81% | -US$131만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4609
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
800
-301,200
| -100% | -US$8504만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4610
콜옵션
NetApp
NTAP
US$406억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4611
Finward Bancorp
FNWD
US$1.81억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+6,306
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4612
Savara
SVRA
US$9.7억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
37,647
+24,432
| +185% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4613
콜옵션
Gold Fields
GFI
US$329억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4614
Gaotu Techedu
GOTU
US$6.18억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
139,400
-128,600
| -48% | -US$23.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4615
풋옵션
AB InBev
BUD
US$1629억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4616
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.6억
| US$23만 | ﹤0.01% |
6,500
-8,300
| -56% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4617
Cresud
CRESY
US$8.08억
| US$23만 | ﹤0.01% |
20,534
-8,300
| -29% | -US$9.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4618
풋옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.1억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4619
풋옵션
Allegro MicroSystems
ALGM
US$62.6억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4620
콜옵션
Klaviyo
KVYO
US$49.9억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4621
Brazil Potash Corp
GRO
US$1.25억
| US$23만 | ﹤0.01% |
106,745
-46,644
| -30% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4622
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.2억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4623
풋옵션
Birkenstock
BIRK
US$54억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
5,300
-6,800
| -56% | -US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4624
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
2,800
-58,300
| -95% | -US$460만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4625
풋옵션
Curtiss-Wright
CW
US$184억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.