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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 1,08 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+2.200
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4602
AgomAb Therapeutics NV
AGMB
US$ 416 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
18.072
+3.831
| +27% | +US$ 43,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4603
Omnicom Group
OMC
US$ 21,8 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+3.211
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4604
Kiora Pharmaceuticals
KPRX
US$ 10,5 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+88.792
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4605
Opção de compra
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,6 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4606
Opção de venda
Marsh
MRSH
US$ 89,8 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
1.400
-200
| -13% | -US$ 33,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4607
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
5.500
-13.900
| -72% | -US$ 652 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4608
Lightbridge
LTBR
US$ 190 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
26.451
-116.185
| -81% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4609
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,3 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
800
-301.200
| -100% | -US$ 85 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4610
Opção de compra
NetApp
NTAP
US$ 40,6 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4611
Finward Bancorp
FNWD
US$ 181 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+6.306
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4612
Savara
SVRA
US$ 966 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
37.647
+24.432
| +185% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4613
Opção de compra
Gold Fields
GFI
US$ 32,9 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+6.900
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4614
Gaotu Techedu
GOTU
US$ 618 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
139.400
-128.600
| -48% | -US$ 234 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4615
Opção de venda
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4616
Opção de compra
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,26 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
6.500
-8.300
| -56% | -US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4617
Cresud
CRESY
US$ 808 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
20.534
-8.300
| -29% | -US$ 95,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4618
Opção de venda
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,01 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4619
Opção de venda
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 6,26 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4620
Opção de compra
Klaviyo
KVYO
US$ 4,99 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+15.200
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4621
Brazil Potash Corp
GRO
US$ 125 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
106.745
-46.644
| -30% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4622
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,62 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4623
Opção de venda
Birkenstock
BIRK
US$ 5,4 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
5.300
-6.800
| -56% | -US$ 275 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4624
Opção de compra
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
2.800
-58.300
| -95% | -US$ 4,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4625
Opção de venda
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,4 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.