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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
SMJ International Holdings
SMJF
US$ 50,1 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+42.809
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4652
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 553 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
1.836
-22.664
| -93% | -US$ 2,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4653
Lipocine
LPCN
US$ 11,7 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
84.887
+51.137
| +152% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4654
Opção de venda
Globant
GLOB
US$ 1,73 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+7.500
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4655
Opção de venda
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
1.600
-5.200
| -76% | -US$ 917 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4656
Opção de venda
Prudential Financial
PRU
US$ 39,2 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4657
Opção de venda
Wabtec
WAB
US$ 48,8 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
800
-1.200
| -60% | -US$ 317 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4658
Opção de compra
Concentrix
CNXC
US$ 1,7 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
+9.600
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4659
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
2.300
-2.400
| -51% | -US$ 213 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4660
Opção de compra
TD Synnex
SNX
US$ 20 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4661
Opção de compra
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,05 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4662
Opção de venda
Ferguson
FERG
US$ 43,8 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4663
On Holding
ONON
US$ 11,8 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
6.018
-4.018
| -40% | -US$ 147 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4664
CAE Inc
CAE
US$ 7,85 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
8.500
-11.106
| -57% | -US$ 287 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4665
Opção de venda
Klaviyo
KVYO
US$ 4,96 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+14.100
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4666
Virco
VIRC
US$ 101 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
34.673
-14.463
| -29% | -US$ 87,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4667
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4668
Opção de venda
TC Energy
TRP
US$ 63,1 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4669
Opção de venda
Viper Energy
VNOM
US$ 8,79 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4670
Opção de venda
Masco
MAS
US$ 14,3 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4671
Opção de compra
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+8.500
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4672
LoveSac
LOVE
US$ 207 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
12.634
-2.491
| -16% | -US$ 39,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4673
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
2.600
-841.800
| -100% | -US$ 63,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4674
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,06 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+6.667
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4675
Brady Corp
BRC
US$ 3,84 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
2.300
-600
| -21% | -US$ 49,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.