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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
SMJ International Holdings
SMJF
US$4765萬
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
+42,809
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4652
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.61億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
1,836
-22,664
| -93% | -US$245萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4653
Lipocine
LPCN
US$1319萬
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
84,887
+51,137
| +152% | +US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4654
賣權
Globant
GLOB
US$18.7億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
+7,500
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4655
賣權
Albemarle
ALB
US$111億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
1,600
-5,200
| -76% | -US$91.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4656
賣權
Prudential Financial
PRU
US$396億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4657
賣權
Wabtec
WAB
US$488億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
800
-1,200
| -60% | -US$31.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4658
買權
Concentrix
CNXC
US$18.4億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
+9,600
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4659
Integer Holdings
ITGR
US$43.1億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
2,300
-2,400
| -51% | -US$21.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4660
買權
TD Synnex
SNX
US$200億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4661
買權
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.4億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4662
賣權
Ferguson
FERG
US$441億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4663
On Holding
ONON
US$114億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
6,018
-4,018
| -40% | -US$14.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4664
CAE Inc
CAE
US$78.9億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
8,500
-11,106
| -57% | -US$28.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4665
賣權
Klaviyo
KVYO
US$57.5億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+14,100
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4666
Virco
VIRC
US$1.01億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
34,673
-14,463
| -29% | -US$8.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4667
Reinsurance Group of America
RGA
US$176億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4668
賣權
TC Energy
TRP
US$649億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4669
賣權
Viper Energy
VNOM
US$88.8億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4670
賣權
Masco
MAS
US$147億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4671
買權
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
+8,500
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4672
LoveSac
LOVE
US$2.08億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
12,634
-2,491
| -16% | -US$3.94萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4673
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
2,600
-841,800
| -100% | -US$6331萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4674
GigaCloud Technology
GCT
US$21.6億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
+6,667
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4675
Brady Corp
BRC
US$38.6億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
2,300
-600
| -21% | -US$4.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。