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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
Schrodinger
SDGR
US$17.3億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
12,449
-143,451
| -92% | -US$192萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4702
Dawson Geophysical
DWSN
US$6584萬
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
34,016
-600
| -2% | -US$2,262 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4703
BridgeBio Oncology
BBOT
US$2.28億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+26,485
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4704
Ziff Davis
ZD
US$19.3億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+3,837
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4705
買權
PENN Entertainment
PENN
US$19.7億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+9,400
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4706
買權
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
6,600
-400
| -6% | -US$1.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4707
VTEX
VTEX
US$6.91億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
49,932
+8,232
| +20% | +US$3.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4708
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
25,109
-39,320
| -61% | -US$30.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4709
Mako Mining
MAKO
US$7.84億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
+27,160
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4710
Travelzoo
TZOO
US$5091萬
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
+16,998
| 新 | +US$15.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4711
Franklin Street Properties
FSP
US$3921萬
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
383,899
-43,854
| -10% | -US$2.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4712
買權
Energy Fuels
UUUU
US$21.6億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
13,600
-107,800
| -89% | -US$198萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4713
AGNT Inc
AGNT
US$6.23億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
35,900
-200
| -0.6% | -US$1,103 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4714
Anteris Technologies
AVR
US$6.02億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
19,655
+2,320
| +13% | +US$1.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4715
E.W. Scripps
SSP
US$2.48億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
69,556
-66,993
| -49% | -US$25.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4716
Titan Mining Corp
TII
US$1.99億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
87,622
-62,043
| -41% | -US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4717
買權
StoneCo
STNE
US$26.5億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
+17,700
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4718
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$901萬
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
847,992
+378,373
| +81% | +US$22.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4719
NCR Voyix
VYX
US$10.7億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
+23,428
| 新 | +US$16.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4720
Verastem
VSTM
US$7.81億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
49,954
-617,056
| -93% | -US$299萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4721
Noah Holdings
NOAH
US$4.85億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
+19,097
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4722
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$5.64億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
+11,630
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4723
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3億
| US$19萬 | ﹤0.01% |
+58,538
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4724
GoPro
GPRO
US$2.15億
| US$19萬 | ﹤0.01% |
243,614
-169,189
| -41% | -US$17.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4725
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$23.5億
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
+15,732
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。