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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
19,534
-74,350
| -79% | -US$64.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4752
Mizuho Financial
MFG
US$1228億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
16,400
-9,600
| -37% | -US$8.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4753
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.77億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
44,772
-16,400
| -27% | -US$6.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4754
賣權
Goodyear
GT
US$12.4億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
+23,600
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4755
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$1.08億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
23,981
+12,896
| +116% | +US$6.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4756
買權
Uranium Energy
UEC
US$39.2億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
14,500
+3,300
| +29% | +US$4.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4757
Vuzix
VUZI
US$1.8億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
53,197
+39,463
| +287% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4758
Standard Lithium
SLI
US$3.58億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
55,891
+10,421
| +23% | +US$3.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4759
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
20,500
-273,181
| -93% | -US$227萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
4760
Broadwind
BWEN
US$7760萬
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
+30,164
| 新 | +US$10萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4761
賣權
Uranium Energy
UEC
US$39.2億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
13,500
+100
| +0.7% | +US$1,342 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4762
Minerva Neurosciences
NERV
US$1.12億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
25,675
+4,281
| +20% | +US$2.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4763
買權
Cogent Communications
CCOI
US$4.13億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
+10,200
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4764
Wah Fu Education & Technology Group Ltd. Ordinary Shares
WAFU
US$653萬
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
92,873
-1,600
| -2% | -US$2,620 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4765
Vaalco Energy
EGY
US$6.52億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
27,641
-37,561
| -58% | -US$21.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4766
Xilio Therapeutics
XLO
US$5626萬
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
+14,544
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4767
買權
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
+25,500
| 新 | +US$16.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4768
RideNow Group
RDNW
US$1.88億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
20,592
-6,179
| -23% | -US$4.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4769
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
+23,554
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4770
Alpha Cognition
ACOG
US$1.78億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
18,832
+2,946
| +19% | +US$1.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4771
買權
Array Technologies
ARRY
US$5.28億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
18,300
-13,700
| -43% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4772
賣權
Array Technologies
ARRY
US$5.28億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
18,300
-1,100
| -6% | -US$8,767 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4773
America's Car Mart
CRMT
US$867萬
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
48,556
+24,433
| +101% | +US$23.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4774
買權
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
+12,200
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4775
賣權
Camping World
CWH
US$2.88億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
17,200
+3,700
| +27% | +US$2.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。