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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 516 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
19.534
-74.350
| -79% | -US$ 646 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4752
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
16.400
-9.600
| -37% | -US$ 86,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4753
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 177 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
44.772
-16.400
| -27% | -US$ 64,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4754
Opção de venda
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
+23.600
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4755
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$ 108 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
23.981
+12.896
| +116% | +US$ 61,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4756
Opção de compra
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
14.500
+3.300
| +29% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4757
Vuzix
VUZI
US$ 180 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
53.197
+39.463
| +287% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4758
Standard Lithium
SLI
US$ 358 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
55.891
+10.421
| +23% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4759
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 646 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
20.500
-273.181
| -93% | -US$ 2,27 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4760
Broadwind
BWEN
US$ 77,6 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
+30.164
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4761
Opção de venda
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
13.500
+100
| +0,7% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4762
Minerva Neurosciences
NERV
US$ 112 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
25.675
+4.281
| +20% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4763
Opção de compra
Cogent Communications
CCOI
US$ 413 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+10.200
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4764
Wah Fu Education & Technology Group Ltd. Ordinary Shares
WAFU
US$ 6,53 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
92.873
-1.600
| -2% | -US$ 2,62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4765
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
27.641
-37.561
| -58% | -US$ 216 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4766
Xilio Therapeutics
XLO
US$ 56,3 mi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
+14.544
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4767
Opção de compra
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
+25.500
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4768
RideNow Group
RDNW
US$ 188 mi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
20.592
-6.179
| -23% | -US$ 44,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4769
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
+23.554
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4770
Alpha Cognition
ACOG
US$ 178 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
18.832
+2.946
| +19% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4771
Opção de compra
Array Technologies
ARRY
US$ 528 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
18.300
-13.700
| -43% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4772
Opção de venda
Array Technologies
ARRY
US$ 528 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
18.300
-1.100
| -6% | -US$ 8,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4773
America's Car Mart
CRMT
US$ 8,67 mi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
48.556
+24.433
| +101% | +US$ 234 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4774
Opção de compra
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
+12.200
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4775
Opção de venda
Camping World
CWH
US$ 288 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
17.200
+3.700
| +27% | +US$ 26,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.