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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
Schrodinger
SDGR
US$ 1,69 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
12.449
-143.451
| -92% | -US$ 1,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4702
Dawson Geophysical
DWSN
US$ 69,3 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
34.016
-600
| -2% | -US$ 2,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4703
BridgeBio Oncology
BBOT
US$ 226 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+26.485
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4704
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+3.837
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4705
Opção de compra
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+9.400
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4706
Opção de compra
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
6.600
-400
| -6% | -US$ 16,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4707
VTEX
VTEX
US$ 694 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
49.932
+8.232
| +20% | +US$ 31,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4708
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 170 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
25.109
-39.320
| -61% | -US$ 307 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4709
Mako Mining
MAKO
US$ 787 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
+27.160
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4710
Travelzoo
TZOO
US$ 51,3 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
+16.998
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4711
Franklin Street Properties
FSP
US$ 39,8 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
383.899
-43.854
| -10% | -US$ 25,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4712
Opção de compra
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
13.600
-107.800
| -89% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4713
AGNT Inc
AGNT
US$ 640 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
35.900
-200
| -0,6% | -US$ 1,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4714
Anteris Technologies
AVR
US$ 590 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
19.655
+2.320
| +13% | +US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4715
E.W. Scripps
SSP
US$ 249 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
69.556
-66.993
| -49% | -US$ 254 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4716
Titan Mining Corp
TII
US$ 193 mi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
87.622
-62.043
| -41% | -US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4717
Opção de compra
StoneCo
STNE
US$ 2,6 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
+17.700
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4718
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$ 8,88 mi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
847.992
+378.373
| +81% | +US$ 228 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4719
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+23.428
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4720
Verastem
VSTM
US$ 783 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
49.954
-617.056
| -93% | -US$ 2,99 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4721
Noah Holdings
NOAH
US$ 496 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+19.097
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4722
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$ 569 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+11.630
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4723
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 130 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
+58.538
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4724
GoPro
GPRO
US$ 217 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
243.614
-169.189
| -41% | -US$ 179 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4725
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$ 2,35 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
+15.732
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.