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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
Schrodinger
SDGR
USD 1691 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
12,449
-143,451
| -92% | -USD 1.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4702
Dawson Geophysical
DWSN
USD 69.3 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
34,016
-600
| -2% | -USD 2.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4703
BridgeBio Oncology
BBOT
USD 226 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+26,485
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4704
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+3,837
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4705
Opción de compra
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+9,400
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4706
Opción de compra
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
6,600
-400
| -6% | -USD 16.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4707
VTEX
VTEX
USD 694 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
49,932
+8,232
| +20% | +USD 31.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4708
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 170 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
25,109
-39,320
| -61% | -USD 307 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4709
Mako Mining
MAKO
USD 787 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
+27,160
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4710
Travelzoo
TZOO
USD 51.3 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
+16,998
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4711
Franklin Street Properties
FSP
USD 39.8 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
383,899
-43,854
| -10% | -USD 25.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4712
Opción de compra
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
13,600
-107,800
| -89% | -USD 1.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4713
AGNT Inc
AGNT
USD 640 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
35,900
-200
| -0.6% | -USD 1.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4714
Anteris Technologies
AVR
USD 590 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
19,655
+2,320
| +13% | +USD 17.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4715
E.W. Scripps
SSP
USD 249 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
69,556
-66,993
| -49% | -USD 254 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4716
Titan Mining Corp
TII
USD 193 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
87,622
-62,043
| -41% | -USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4717
Opción de compra
StoneCo
STNE
USD 2601 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
+17,700
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4718
VistaGen Therapeutics
VTGN
USD 8.88 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
847,992
+378,373
| +81% | +USD 228 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4719
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+23,428
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4720
Verastem
VSTM
USD 783 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
49,954
-617,056
| -93% | -USD 2.99 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4721
Noah Holdings
NOAH
USD 496 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+19,097
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4722
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 569 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+11,630
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4723
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 130 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
+58,538
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4724
GoPro
GPRO
USD 217 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
243,614
-169,189
| -41% | -USD 179 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4725
Chagee Holdings Ltd
CHA
USD 2346 M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
+15,732
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.