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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
SMJ International Holdings
SMJF
USD 50.1 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+42,809
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4652
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 553 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
1,836
-22,664
| -93% | -USD 2.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4653
Lipocine
LPCN
USD 11.7 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
84,887
+51,137
| +152% | +USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4654
Opción de venta
Globant
GLOB
USD 1735 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+7,500
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4655
Opción de venta
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
1,600
-5,200
| -76% | -USD 917 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4656
Opción de venta
Prudential Financial
PRU
USD 39.2 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4657
Opción de venta
Wabtec
WAB
USD 48.8 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
800
-1,200
| -60% | -USD 317 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4658
Opción de compra
Concentrix
CNXC
USD 1704 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+9,600
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4659
Integer Holdings
ITGR
USD 4309 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
2,300
-2,400
| -51% | -USD 213 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4660
Opción de compra
TD Synnex
SNX
USD 20 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4661
Opción de compra
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8046 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4662
Opción de venta
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4663
On Holding
ONON
USD 11.8 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
6,018
-4,018
| -40% | -USD 147 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4664
CAE Inc
CAE
USD 7843 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
8,500
-11,106
| -57% | -USD 287 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4665
Opción de venta
Klaviyo
KVYO
USD 4963 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+14,100
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4666
Virco
VIRC
USD 101 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
34,673
-14,463
| -29% | -USD 87.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4667
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4668
Opción de venta
TC Energy
TRP
USD 63.1 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4669
Opción de venta
Viper Energy
VNOM
USD 8793 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4670
Opción de venta
Masco
MAS
USD 14.3 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4671
Opción de compra
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+8,500
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4672
LoveSac
LOVE
USD 207 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
12,634
-2,491
| -16% | -USD 39.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4673
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
2,600
-841,800
| -100% | -USD 63.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4674
GigaCloud Technology
GCT
USD 2065 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+6,667
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4675
Brady Corp
BRC
USD 3836 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
2,300
-600
| -21% | -USD 49.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.