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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
Schrodinger
SDGR
US$16.9억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
12,449
-143,451
| -92% | -US$192만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4702
Dawson Geophysical
DWSN
US$6925만
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
34,016
-600
| -2% | -US$2.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4703
BridgeBio Oncology
BBOT
US$2.26억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+26,485
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4704
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+3,837
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4705
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4706
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$20만 | ﹤0.01% |
6,600
-400
| -6% | -US$1.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4707
VTEX
VTEX
US$6.94억
| US$20만 | ﹤0.01% |
49,932
+8,232
| +20% | +US$3.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4708
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
25,109
-39,320
| -61% | -US$30.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4709
Mako Mining
MAKO
US$7.87억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+27,160
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4710
Travelzoo
TZOO
US$5132만
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+16,998
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4711
Franklin Street Properties
FSP
US$3984만
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
383,899
-43,854
| -10% | -US$2.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4712
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
13,600
-107,800
| -89% | -US$198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4713
AGNT Inc
AGNT
US$6.4억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
35,900
-200
| -0.6% | -US$1.1천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4714
Anteris Technologies
AVR
US$5.9억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
19,655
+2,320
| +13% | +US$1.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4715
E.W. Scripps
SSP
US$2.49억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
69,556
-66,993
| -49% | -US$25.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4716
Titan Mining Corp
TII
US$1.93억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
87,622
-62,043
| -41% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4717
콜옵션
StoneCo
STNE
US$26억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+17,700
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4718
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$888만
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
847,992
+378,373
| +81% | +US$22.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4719
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+23,428
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4720
Verastem
VSTM
US$7.83억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
49,954
-617,056
| -93% | -US$299만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4721
Noah Holdings
NOAH
US$4.96억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+19,097
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4722
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$5.69억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+11,630
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4723
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| US$19만 | ﹤0.01% |
+58,538
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4724
GoPro
GPRO
US$2.17억
| US$19만 | ﹤0.01% |
243,614
-169,189
| -41% | -US$17.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4725
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$23.5억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
+15,732
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.