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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$142억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4677
풋옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$492억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4678
Dingdong
DDL
US$4.66억
| US$21만 | ﹤0.01% |
108,798
-5,000
| -4% | -US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4679
Performance Food Group
PFGC
US$150억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+1,878
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4680
Proficient Auto Logistics
PAL
US$8107만
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+30,729
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4681
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1704억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+1,214
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4682
Heartflow Inc
HTFL
US$44.4억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+7,126
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4683
Hemab Therapeutics
COAG
US$15억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+5,680
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4684
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$31.8억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
31,900
-100,000
| -76% | -US$64.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4685
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.62억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
37,042
-608,437
| -94% | -US$385만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4686
풋옵션
Teekay Tankers
TNK
US$32.9억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4687
Alkami Technology
ALKT
US$15억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+11,428
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4688
Aurora Cannabis
ACB
US$2.51억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
74,190
+24,901
| +51% | +US$8.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4689
MBIA
MBI
US$2.21억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
31,676
+14,803
| +88% | +US$8.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4690
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.74억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
44,500
-1,600
| -3% | -US$7.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4691
GrafTech
EAF
US$1.93억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
34,870
-28,544
| -45% | -US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4692
Radcom
RDCM
US$1.69억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
14,588
-15,087
| -51% | -US$21.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4693
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$23.6억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+33,500
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4694
Allot
ALLT
US$4.45억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
23,227
-26,665
| -53% | -US$19.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4695
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$4885만
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4696
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$224억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4697
콜옵션
Novartis
NVS
US$2855억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
1,300
-700
| -35% | -US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4698
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.5억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
4,300
-2,500
| -37% | -US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4699
Huya Inc
HUYA
US$5.16억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
88,371
-93,329
| -51% | -US$26.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4700
OrthoPediatrics
KIDS
US$5.75억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+10,598
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.