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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
콜옵션
Nokia
NOK
US$508억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+17,100
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4627
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.22억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
23,500
-1,000
| -4% | -US$9.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4628
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.11억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
110,600
+20,100
| +22% | +US$4.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4629
AYTU BioPharma
AYTU
US$2130만
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
105,326
-16,647
| -14% | -US$3.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4630
풋옵션
Cencora
COR
US$649억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -US$28.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4631
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
19,152
-11,000
| -36% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4632
풋옵션
Polaris
PII
US$29.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4633
OMS Energy Technologies
OMSE
US$1.71억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
58,510
-2,373
| -4% | -US$1.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4634
CryoPort
CYRX
US$8.6억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+14,344
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4635
풋옵션
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4636
풋옵션
Global Payments
GPN
US$224억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4637
풋옵션
monday.com
MNDY
US$39.5억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
3,100
-4,900
| -61% | -US$35.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4638
Sight Sciences
SGHT
US$4.55억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
40,944
-86,165
| -68% | -US$39.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4639
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4640
콜옵션
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4641
풋옵션
Pony AI Inc
PONY
US$21.8억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+31,800
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4642
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
40,690
-11,700
| -22% | -US$6.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4643
Eastern Company
EML
US$1.42억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+7,920
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4644
콜옵션
Gartner
IT
US$131억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4645
풋옵션
Gartner
IT
US$131억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4646
GrowGeneration
GRWG
US$8308만
| US$22만 | ﹤0.01% |
148,751
+43,798
| +42% | +US$6.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4647
Grace Therapeutics
GRCE
US$3955만
| US$22만 | ﹤0.01% |
+96,890
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4648
Avalyn Pharma
AVLN
US$10.3억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+6,675
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4649
풋옵션
Ford
F
US$486억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+15,800
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4650
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$134억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
9,800
-3,300
| -25% | -US$7.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.