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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
Opção de compra
Nokia
NOK
US$ 50,8 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+17.100
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4627
Grupo Supervielle
SUPV
US$ 622 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
23.500
-1.000
| -4% | -US$ 9,25 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4628
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 311 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
110.600
+20.100
| +22% | +US$ 42,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4629
AYTU BioPharma
AYTU
US$ 21,3 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
105.326
-16.647
| -14% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4630
Opção de venda
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
800
-1.000
| -56% | -US$ 288 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4631
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,07 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
19.152
-11.000
| -36% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4632
Opção de venda
Polaris
PII
US$ 2,96 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4633
OMS Energy Technologies
OMSE
US$ 171 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
58.510
-2.373
| -4% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4634
CryoPort
CYRX
US$ 860 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+14.344
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4635
Opção de venda
Waters Corp
WAT
US$ 42,7 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4636
Opção de venda
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4637
Opção de venda
monday.com
MNDY
US$ 3,95 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
3.100
-4.900
| -61% | -US$ 359 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4638
Sight Sciences
SGHT
US$ 455 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
40.944
-86.165
| -68% | -US$ 397 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4639
Opção de compra
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4640
Opção de compra
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4641
Opção de venda
Pony AI Inc
PONY
US$ 2,18 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+31.800
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4642
Riverview Bancorp
RVSB
US$ 120 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
40.690
-11.700
| -22% | -US$ 64,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4643
Eastern Company
EML
US$ 142 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+7.920
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4644
Opção de compra
Gartner
IT
US$ 13,1 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4645
Opção de venda
Gartner
IT
US$ 13,1 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4646
GrowGeneration
GRWG
US$ 83,1 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
148.751
+43.798
| +42% | +US$ 62 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4647
Grace Therapeutics
GRCE
US$ 39,5 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+96.890
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4648
Avalyn Pharma
AVLN
US$ 1,03 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+6.675
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4649
Opção de venda
Ford
F
US$ 48,6 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+15.800
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4650
Opção de compra
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,4 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
9.800
-3.300
| -25% | -US$ 72,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.