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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576
Opção de venda
Oscar Health
OSCR
US$ 10 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
8.500
-19.300
| -69% | -US$ 416 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4577
Hamilton Beach Brands
HBB
US$ 456 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+10.496
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4578
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
US$ 2,42 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
5.571
-4.029
| -42% | -US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4579
Opção de compra
Parsons
PSN
US$ 4,7 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+4.600
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4580
Opção de venda
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,88 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+9.700
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4581
Opção de venda
TD Synnex
SNX
US$ 19,8 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4582
James River Group Holdings
JRVR
US$ 178 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
54.565
-309.634
| -85% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4583
Opção de compra
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,27 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4584
Opção de compra
Iron Mountain
IRM
US$ 33,1 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
1.900
-2.100
| -53% | -US$ 257 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4585
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$ 34,8 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+6.800
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4586
Uniti Group
UNIT
US$ 1,32 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+20.888
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4587
Opção de compra
Robert Half
RHI
US$ 3,36 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4588
Opção de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,4 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
2.600
-200
| -7% | -US$ 18,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4589
Opção de compra
Jacobs Solutions
J
US$ 16 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
PBLS
4590
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$ 3,14 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+8.741
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4591
Ribbon Communications
RBBN
US$ 266 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+102.187
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4592
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+2.900
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
DMRA
4593
Damora Therapeutics
DMRA
US$ 1,19 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+9.118
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4594
JD.com
JD
US$ 36,2 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+9.305
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4595
Innovex International
INVX
US$ 1,97 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+9.559
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4596
Spok Holdings
SPOK
US$ 220 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
23.150
+3.250
| +16% | +US$ 35,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4597
Opção de compra
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4598
Opção de venda
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
1.800
-1.200
| -40% | -US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4599
Opção de compra
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,74 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
3.200
-13.700
| -81% | -US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4600
Strive Inc
ASST
US$ 2,55 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+21.652
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.