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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
Opção de compra
NOV
NOV
US$ 6,68 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+13.700
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4552
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$ 41,5 mi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
259.179
-77.989
| -23% | -US$ 90,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4553
Opção de venda
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 6,99 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4554
Timberland Bancorp
TSBK
US$ 353 mi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+5.659
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4555
Pyxis Oncology
PYXS
US$ 147 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
83.961
+10.661
| +15% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4556
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 207 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
88.897
-118.744
| -57% | -US$ 380 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4557
Opção de compra
Alaska Air
ALK
US$ 3,79 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4558
Opção de venda
Unum
UNM
US$ 14,5 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4559
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$ 59,1 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
40.825
-9.837
| -19% | -US$ 61,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4560
Opção de venda
Welltower
WELL
US$ 168 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
1.100
-1.500
| -58% | -US$ 317 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4561
Coastal Financial
CCB
US$ 642 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
3.213
-587
| -15% | -US$ 44,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4562
Opção de compra
Pony AI Inc
PONY
US$ 2,18 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+35.700
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4563
Opção de compra
Peabody Energy
BTU
US$ 2,9 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
10.700
-22.300
| -68% | -US$ 593 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4564
Opção de venda
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+10.100
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4565
UNIFI
UFI
US$ 104 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
51.776
-700
| -1% | -US$ 2,78 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4566
SoundThinking
SSTI
US$ 110 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
27.127
-4.762
| -15% | -US$ 34 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4567
Opção de compra
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,44 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
9.300
+1.100
| +13% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4568
Opção de compra
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
1.100
-600
| -35% | -US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4569
AC Immune
ACIU
US$ 243 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
102.825
+63.734
| +163% | +US$ 176 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4570
Opção de compra
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4571
Sunshine Silver Mining & Refining Company
SSMR
US$ 1,67 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+18.500
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4572
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
1.300
-237.700
| -99% | -US$ 42,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4573
High Templar Tech Ltd
HTT
US$ 318 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
95.321
-181.513
| -66% | -US$ 473 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4574
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,6 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
191
-1.709
| -90% | -US$ 2,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4575
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$ 199 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
28.812
-168.434
| -85% | -US$ 1,54 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.