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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
買權
NOV
NOV
US$66.8億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+13,700
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4552
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$4150萬
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
259,179
-77,989
| -23% | -US$9.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4553
賣權
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4554
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.53億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+5,659
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4555
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.47億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
83,961
+10,661
| +15% | +US$2.04萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4556
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.07億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
88,897
-118,744
| -57% | -US$38萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4557
買權
Alaska Air
ALK
US$37.9億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4558
賣權
Unum
UNM
US$145億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+2,800
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4559
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$5910萬
| US$25萬 | ﹤0.01% |
40,825
-9,837
| -19% | -US$6.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4560
賣權
Welltower
WELL
US$1683億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
1,100
-1,500
| -58% | -US$31.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4561
Coastal Financial
CCB
US$6.42億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
3,213
-587
| -15% | -US$4.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4562
買權
Pony AI Inc
PONY
US$21.8億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+35,700
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4563
買權
Peabody Energy
BTU
US$29億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
10,700
-22,300
| -68% | -US$59.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4564
賣權
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
+10,100
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4565
UNIFI
UFI
US$1.04億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
51,776
-700
| -1% | -US$2,785 |
2026 Q1
1季度
|
|
4566
SoundThinking
SSTI
US$1.1億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
27,127
-4,762
| -15% | -US$3.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4567
買權
LKQ Corp
LKQ
US$54.4億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
9,300
+1,100
| +13% | +US$3.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4568
買權
DaVita
DVA
US$119億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
1,100
-600
| -35% | -US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4569
AC Immune
ACIU
US$2.42億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
102,825
+63,734
| +163% | +US$17.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4570
買權
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4571
Sunshine Silver Mining & Refining Company
SSMR
US$16.7億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+18,500
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4572
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
1,300
-237,700
| -99% | -US$4294萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4573
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.18億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
95,321
-181,513
| -66% | -US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4574
Mettler-Toledo International
MTD
US$326億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
191
-1,709
| -90% | -US$206萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4575
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$1.99億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
28,812
-168,434
| -85% | -US$154萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。