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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
賣權
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
+4,300
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4502
買權
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$4.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4503
買權
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
+9,800
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4504
Skeena Resources
SKE
US$39.4億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
+10,286
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4505
InMode
INMD
US$8.1億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
+18,720
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4506
買權
Dominion Energy
D
US$547億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
4,000
-39,900
| -91% | -US$259萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4507
Build-A-Bear
BBW
US$2.97億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
8,923
+523
| +6% | +US$1.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4508
買權
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
+8,600
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4509
買權
Nice
NICE
US$66.7億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4510
賣權
Rigetti Computing
RGTI
US$39億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
14,100
-260,800
| -95% | -US$504萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4511
Cadeler
CDLR
US$21.2億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
+12,430
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4512
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.4億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
5,200
-22,998
| -82% | -US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4513
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4012萬
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
127,849
-95,688
| -43% | -US$16.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4514
賣權
Nokia
NOK
US$508億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
+20,500
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4515
賣權
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
+10,900
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4516
買權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
1,200
-15,600
| -93% | -US$345萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4517
買權
Conagra Brands
CAG
US$67億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
20,200
-18,300
| -48% | -US$25.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4518
Tron Inc
TRON
US$5.22億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
168,713
-5,900
| -3% | -US$1.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4519
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$7463萬
| US$27萬 | ﹤0.01% |
7,388
-5,221
| -41% | -US$18.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4520
Noodles & Co
NDLS
US$8258萬
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
+17,984
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4521
SGHC Ltd
SGHC
US$55.6億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
19,833
-1,967
| -9% | -US$2.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4522
BBB Foods
TBBB
US$70.4億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
+6,444
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4523
買權
WEX
WEX
US$62.5億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4524
WEX
WEX
US$62.5億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
1,900
-400
| -17% | -US$5.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4525
買權
Leidos
LDOS
US$158億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$34.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。