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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
풋옵션
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4502
콜옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$4.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4503
콜옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+9,800
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4504
Skeena Resources
SKE
US$39.4억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+10,286
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4505
InMode
INMD
US$8.1억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+18,720
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4506
콜옵션
Dominion Energy
D
US$547억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
4,000
-39,900
| -91% | -US$259만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4507
Build-A-Bear
BBW
US$2.97억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
8,923
+523
| +6% | +US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4508
콜옵션
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4509
콜옵션
Nice
NICE
US$66.7억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4510
풋옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$39억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
14,100
-260,800
| -95% | -US$504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4511
Cadeler
CDLR
US$21.2억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+12,430
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4512
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.4억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
5,200
-22,998
| -82% | -US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4513
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4012만
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
127,849
-95,688
| -43% | -US$16.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4514
풋옵션
Nokia
NOK
US$508억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+20,500
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4515
풋옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4516
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
1,200
-15,600
| -93% | -US$345만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4517
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
20,200
-18,300
| -48% | -US$25.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4518
Tron Inc
TRON
US$5.22억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
168,713
-5,900
| -3% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4519
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$7463만
| US$27만 | ﹤0.01% |
7,388
-5,221
| -41% | -US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4520
Noodles & Co
NDLS
US$8258만
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+17,984
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4521
SGHC Ltd
SGHC
US$55.6억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
19,833
-1,967
| -9% | -US$2.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4522
BBB Foods
TBBB
US$70.4억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+6,444
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4523
콜옵션
WEX
WEX
US$62.5억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4524
WEX
WEX
US$62.5억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
1,900
-400
| -17% | -US$5.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4525
콜옵션
Leidos
LDOS
US$158억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.