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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451
Kyntra Bio
KYNB
US$2138만
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
39,511
-10,000
| -20% | -US$7.01만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
KARD
4452
Kardigan Inc
KARD
US$12.1억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4453
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4454
콜옵션
Wabtec
WAB
US$484억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4455
풋옵션
WEX
WEX
US$62.5억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4456
풋옵션
Chemours
CC
US$19억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
14,400
-2,600
| -15% | -US$5.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4457
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4458
BHP
BHP
US$2115억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
+3,544
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4459
Neonode
NEON
US$1297만
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
313,110
-52,901
| -14% | -US$7.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4460
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4461
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.53억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+42,325
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4462
콜옵션
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4463
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4464
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$9001만
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
31,900
+3,556
| +13% | +US$3.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4465
콜옵션
CarMax
KMX
US$73.3억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4466
Magnera Corp
MAGN
US$3.9억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
24,741
+1,260
| +5% | +US$1.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4467
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$29만 | ﹤0.01% |
800
-6,800
| -89% | -US$233만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4468
콜옵션
DTE Energy
DTE
US$264억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4469
Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF
AMOM
US$2108만
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4470
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$917억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4471
Inspire Growth ETF
GLRY
US$1.57억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4472
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
1,800
-4,200
| -70% | -US$65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4473
Boyd Gaming
BYD
US$51.6억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+3,248
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4474
Crexendo
CXDO
US$1.85억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
38,361
+18,403
| +92% | +US$14.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4475
풋옵션
Lemonade
LMND
US$33.4억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
4,400
+400
| +10% | +US$2.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.