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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451
Kyntra Bio
KYNB
US$ 21,4 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
39.511
-10.000
| -20% | -US$ 70,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
KARD
4452
Kardigan Inc
KARD
US$ 1,21 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4453
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
600
-400
| -40% | -US$ 177 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4454
Opção de compra
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4455
Opção de venda
WEX
WEX
US$ 6,25 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4456
Opção de venda
Chemours
CC
US$ 1,9 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
14.400
-2.600
| -15% | -US$ 59,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4457
Opção de venda
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4458
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
+3.544
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4459
Neonode
NEON
US$ 13 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
313.110
-52.901
| -14% | -US$ 78,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4460
Opção de venda
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4461
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 153 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+42.325
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4462
Opção de compra
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4463
Opção de venda
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4464
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$ 90 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
31.900
+3.556
| +13% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4465
Opção de compra
CarMax
KMX
US$ 7,33 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4466
Magnera Corp
MAGN
US$ 390 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
24.741
+1.260
| +5% | +US$ 13,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4467
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
800
-6.800
| -89% | -US$ 2,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4468
Opção de compra
DTE Energy
DTE
US$ 26,4 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4469
Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF
AMOM
US$ 21,1 mi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4470
Opção de venda
Monster Beverage
MNST
US$ 91,7 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4471
Inspire Growth ETF
GLRY
US$ 157 mi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
+6.600
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4472
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
1.800
-4.200
| -70% | -US$ 650 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4473
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,16 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
+3.248
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4474
Crexendo
CXDO
US$ 185 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
38.361
+18.403
| +92% | +US$ 144 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4475
Opção de venda
Lemonade
LMND
US$ 3,34 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
4.400
+400
| +10% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.